1. 汇总审核报送每月资金计划，并对资金计划的执行情况进行跟踪，确保资金计划的准确性。
2. 对公司银行账户的开立和注销等进行管理，银行对账和询证函等资料的提供。
3. 对公司的固定资产和低易品进行管理，日常盘点和确保账实相符，及时打印资产标签和更新可视化台账。
4. 各项材料采购付款业务的审核，确保付款手续合规准确。
5. 每月15号前按时纳税申报，确保税务申报的准确性和无税务FX，并负责与税务局进行沟通。
6. 各项税务资料的提供和所得税汇算清缴等工作。
7. 每月15号前会计凭证的按时归档与整理，确保档案资料的美观整洁和完整。
8. 对接公司融资贷款相关事宜，提供融资贷款和利息计提等资料。
9. 领导安排的其他临时性工作。