1、根据审批齐全的单据办理报销付款业务，根据共享报账系统要求办理收单付款业务
2、每日及时查询各银行到账情况，核对并知会财务营运相关人员
3、登记现金日记账及银行日记账，编制现金盘点表
4、月初及时取回银行回单及对账单，季报及年报时办理银行询证函
5、每日与收费员做好日常交接
6、每日与oracle账务核对现金及银行存款科目的余额
7、编制资金月报等资金类报表
8、负责支票、电汇等票据及法人章的保管
9、负责与外包公司停车场对账及票据管理，协助商业物业部指导收费员收费工作，停车收费系统长租车辆录入工作
10、做好培训资料的归档，会议纪要整理及部门文员的其他工作
11、及时将集团及总部与财务相关的文件进行电子及纸质的归档
12、及时完成资产租赁系统内收款工作及临时费用后付费能源费账单的录入工作
13、积极完成领导安排的其他工作