1、负责公司日常现金、银行收支的结算、核对、管理；
2、负责银行支票、银行汇票等票据的收支、核对、保管；
3、办理银行结算业务及网银汇款操作；
4、负责员工报销及备用金管理，收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；
5、根据审核过的原始凭证， 编制现金、银行相关的会计凭证；
6、负责往来账、现金日记账、银行存款日记账的登记以及相关统计报表的编制，核对无误进行存档，确保准确；
7、负责对各类借款及保证金等及时的清理；
8、负责记账凭证的编号、装订、保存归档财务相关资料；
9、负责公司发票的购买、开具以及管理；
10、负责登记公司出入库单，定期与仓库核对，不定期地进行仓库监盘；
10、公司筹备期间及前期运营期间负责行政类相关基础工作；
11、完成公司上级领导交办的其他相关工作。