1、建立健全出纳各种账目，及时登记日记账，做到日清月结；
2、办理收款、转账、划款、汇款、兑付、转账支票、电汇凭证等业务，负责电汇凭证的保管、填写，到款单、收据的填写；
3、负责公司日常现金收支业务、负责审核办理各部门费用支出、内部借支、工资支付等业务；
4、负责审核办理货款支付业务，审核办理月供款、代收代付款支付业务；
5、核实原始票据并分类记账，办理报销手续；
6、负责完成商品车销售的订金、货款收取工作；
7、负责审核完成商品车消贷销售的首付款、月供款、代收代缴款、消贷费用、分期款的收取工作；
8、核对整理当日完成的传票，确保手续完整，单据齐全；
9、对现金收付情况进行备查登记，与库存现金核对，与现金日记账核对；
10、按规定管理库存现金，临时性因公借款、个人借支的清理回收；
11、每日下班前对库存现金的盘存核对；
12、遵守公司职场行为规范，践行公司企业文化。